Японские свечи: основы анализа

Японские свечи

Фактически японские свечи являются одним из разновидностей графических методов технического анализа, завоевавшим своих сторонников как в среде трейдеров, так и среди профессиональных инвесторов. В торговых стратегиях свечи используются самостоятельно и в комбинации с другими техническими индикаторами рынка.

Что такое японские свечи и их разновидности

Японские свечи – один из видов отображения графиков цен на финансовых рынках и распространенный технический индикатор. Впервые он появился в Японии для отображения цен на бирже риса в XVIII веке, и с тех пор распространился на все рынки мира. Правильный анализ этого инструмента позволяет с большой точностью определять точки окончания текущего тренда и его разворота на противоположный или в краткосрочную коррекцию.

Все японские свечи одинаковы по своей конструкции, а отличаются только по цвету и форме. В основе их строения лежат четыре точки: цена открытия свечи, цена закрытия свечи, локальные максимумы и минимумы. Расстояние между точками открытия и закрытия свечи образуют тело свечи, а максимумы и минимумы формируют верхнюю и нижнюю тень свечи соответственно (на профессиональном сленге иногда их называют «шпильками»).

Если цена открытия свечи выше, чем закрытия, то свеча называется «медвежьей». В противоположном случае свеча является «бычьей». На графиках чаще всего они отображаются белым (бычьи) и черным (медвежьи) цветами, но современные торговые терминалы допускают настройку любой цветовой гаммы, по желанию трейдера. Даже без использования специальных моделей и методов анализа свечное отображение графика котировок делает его более наглядным и понятным для любого трейдера.

японские свечи
Если цена открытия свечи выше, чем закрытия, она называется «медвежьей», а в противоположном случае — «бычьей»

Анализ японских свечей основывается на формировании повторяющихся конструкций на графике. Эти повторяющиеся конструкции сигнализируют трейдеру о том, что в большинстве случаев котировки будут вести себя одинаково как в истории, так и в будущем. Конструкции могу быть сформированы из двух, трех или большего количества свечей. Главное, чтобы общая конструкция соответствовала правилам её построения.

По характеру своих торговых сигналов свечные конструкции классифицируются на два основных типа:

  1. модели продолжения текущего тренда;
  2. модели разворота.

Характерные особенности свечей в зависимости от анализа

Большинство действующих конструкций разработаны и используются для сигналов о развороте. В отличие от других методов и моделей технического анализа японские свечи имеют ряд характерных особенностей, которые необходимо знать для их правильного применения:

  1. они не являются в достаточной степени универсальными моделями – лучше всего они предсказывают поведение дневных таймфремов, а с понижением размерности точность прогнозов резко падает. Специалисты и аналитики рынка не рекомендуют использовать анализ японских свечей на периодах менее одного часа;
  2. с повышением размерности таймфреймов точность прогнозов японских свечей возрастает, но одновременно растет и горизонт прогнозирования. В большинстве случаев использование таймфреймов выше одного дня целесообразно для определения общей рыночной динамики, а не для открытия сделок;
  3. необходимо помнить, что разворотные модели не всегда сигнализируют о смене тренда – в одних ситуациях речь может идти о краткосрочной коррекции и продолжении текущей рыночной динамики, а в других — текущий тренд меняется на участок ярко выраженного флэтового «боковика» на рынке;
  4. модели японских свечей с ценовым разрывом (гэпом) работают надежнее, чем остальные;
  5. точность прогнозов моделей на основе японских свечей повышается, если в торговой системе они используются с другими индикаторами технического анализа. Даже простые скользящие средние могут значительно улучшить торговые показатели моделей. Кроме них в анализе широко применяются полосы Боллинджера, RSI, MACD и другие;
  6. используя свечные конструкции, не забывайте о подтверждающих сигналах – не следует спешить с открытием сделок;
  7. графическая модель должна быть полностью и четко сформирована – не доверяйте «почти» и «кажется» моделям;
  8. чем более продолжительный тренд наблюдался до момента формирования свечной конструкции, тем точнее будет сигнал разворота.

Как мы уже упоминали, многие трейдеры сочетают японские свечи с другими индикаторами и инструментами технического анализа. Например, считается, что самые сильные конструкции те, которые формируются около сильных ценовых уровней, линий сопротивления и поддержки, уровней Фибоначчи – они являются дополнительными подтверждающими сигналами для японских свечей.

Негативная сторона использования японских свечей

Безусловно, как и у любого другого инструмента технического анализа свечи имеют свои недостатки и слабые стороны. Основной из них – сложность в обучении. Чтобы полностью овладеть этим инструментом, трейдер должен потратить значительное время и силы. Кроме того, графические модели сильно зависят от ценового контекста – динамика котировок до момента формирования конструкции оказывает значительное влияние на ее правильную интерпретацию, а это влияет на всю прибыльность торговой стратегии. По мере овладения этим инструментом трейдер сможет автоматически распознавать знакомые конструкции и прогнозировать дальнейшую динамику, так как он начинает «видеть» график.

В заключение хотели бы отметить, что «свечной анализ» – популярная тема, отображенная во многих книгах и статьях. Не все они одинаково полезны, но некоторые представляют собой настоящий клад для тех, кто хочет использовать этот инструмент. Проявите волю и желание, потратьте свои силы и время, тогда свечи откроют Вам новые горизонты для развития.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию