Price Action торговля

Торговая стратегия Price Action является одним из наиболее простых и наглядных инструментов технического анализа. Она отлично подходит для изучения новичками, но в своих сложных вариациях используется даже опытными трейдерами и инвесторами. В своем классическом варианте Price Action предполагает применение чистого ценового графика без любых индикаторов и осцилляторов. Оптимальным временем для торговли считается внутридневной промежуток или скальпинг.

Двумя самыми главными понятиями торговой стратегии Price Action являются трендовое и консолидированное состояния рынка. Правильная идентификация дает возможность трейдеру осуществлять торговлю в направлении основной рыночной тенденции, получая максимум прибыли от каждого ордера. Определение состояния рынка осуществляется на основе угла наклона линий поддержки и сопротивления, проведенных через локальные максимумы и минимумы цен на графике. Если угол наклона верхней и нижней границ канала близок к 180°, то на рынке преобладает консолидированное состояние, а в противном случае – восходящий или нисходящий тренд.

Принятие решения на покупку или продажу актива осуществляется на основе построенных линий сопротивления/поддержки и свечных конструкций (паттернов), расположенных в непосредственной близости от них. Стратегия Price Action подразумевает, что паттерны отражают устойчивые поведенческие модели, существование которых обусловлено психологическими особенностями большого количества трейдеров и инвесторов. В определенных повторяющихся ситуациях они ведут себя одинаково, что находит свое отображение на графике цены – выявление и таких конструкций или паттернов и составляет основу стратегии Price Action.

Price action
. Стратегия Price Action подразумевает, что паттерны отражают устойчивые поведенческие модели, существование которых обусловлено психологическими особенностями большого количества трейдеров

Одним из наиболее качественных и легко идентифицируемых паттернов является пин-бар – разворотная формация на рынке. Графически он представляет собой свечу на восходящем или нисходящем тренде с телом небольшого размера и одной большой тенью в сторону текущей рыночной тенденции, а вторая тень должна быть минимальной длины. Тело пин-бара должно полностью входит в уровни предыдущей свечи – быть меньше максимума и больше минимума цен прошлого бара. Смысловая нагрузка такой формации понятна, например, восходящий тренд на рынке вызвал открытие ордеров на покупку актива, но после «выброса» тени, цена начала снижаться, заставляя срабатывать стоплосс-приказы трейдеров. Сработавшие приказы увеличивают скорость падения цены, что приводит к срабатыванию отложенных ордеров на продажу – возникает самоподдерживающаяся рыночная реакция.

Сам по себе пин-бар не является основанием для открытия торгового ордера на покупку или продажу – необходим дополнительный сигнал в виде ключевых уровней сопротивления или поддержки. Например, при существующей восходящей тенденции на рынке на вершине волны формируется пин-бар, который касается своей длинной тенью уровня сопротивления цены – это сильный сигнал на смену тренда и открытие торгового лота на продажу актива. Открытие лота лучше осуществлять отложенными ордерами, расположенными немного выше или ниже конца короткой тени пин-бара. Такое расположение ордера является гарантией того, что при неблагоприятном развитии ситуации он не сработает, и трейдер не получит убытка в случае продолжения текущего тренда.

Некоторые трейдеры используют в торговле другое расположение уровней отложенных ордеров – на линиях сопротивления или поддержки или в середине пин-бара. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, обсуждать которые не имеет смысла – разница составляет незначительную долю потенциальной прибыли или убытка.

Сильным сигналом к покупке или продаже торговой стратегии Price Action является сочетание коррекционного движения на трендовом рынке и пин-бара. Например, если Вы идентифицировали ярко выраженный восходящий тренд и котировки пробили линию поддержки – перед нами может быть смена направления тренда или краткосрочная коррекция на рынке. В такие моменты идентифицированный пин-бар позволяет точно определить начало конца коррекционной динамики и возврат цен к росту – отличный момент для открытия длинных торговых позиций. Подтверждающим сигналом может быть расположение пин-бара в непосредственной близости от уровня сопротивления предшествующего росту консолидированного состояния рынка.

Кроме пин-баров торговая стратегия Рrice Action рассматривает паттерны:

  1. утренняя звезда – паттерн, формирующийся в нижней точке нисходящего тренда и сигнализирующий о смене направления рыночной активности. Представляет собой трехсвечную конструкцию – медвежья первая, вторая свеча с телом небольшого размера и любым направлением и третья бычья свеча, цена закрытия которой выше или на одном уровне с серединой первой свечи;
  2. вечерняя звезда – однотипная формация с утренней, но противоположной направленности;
  3. поглощение – две разнонаправленные свечи, причем вторая имеет тело и тени больше, чем первая;
  4. рельсы – сочетание разного типа свеч с одинаковыми экстремумами.

Торговая стратегия Рrice Action является классической моделью технического анализа. В чистом виде она применяется редко – большее распространение получили гибридные варианты, использующие в качестве дополнительного инструмента индикаторы. Немаловажным фактором прибыльного использования стратегии является правильный выбор системы управления рисками – выставление StopLoss-приказов и размер каждого торгового лота.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию