Рынок Форекс и золото.

Золото – проверенный веками и тысячелетиями объект для инвестиций. Человеческая цивилизация немыслима без золота как единого мерила ценности. В наши дни этот драгоценный металл служит защитой для трейдеров и инвесторов в периоды рыночной нестабильности. С развитием розничного рынка брокерские компании предоставляют своим клиентам возможность трейдинга котировками золота, но многие новички не понимают всех особенностей этого актива. Рынок Форекс и золото – ищем точки соприкосновения.

Золото – мягкий и ковкий металл желтого цвета. Несмотря на то, что в земной коре он содержится в незначительных долях, распределен он неравномерно и отдельные места скопления золота представляют человеку прекрасные возможности для промышленной добычи этого металла. Первые свидетельства разработок золотых месторождений относятся к 3-4 тысячелетию до нашей эры. По оценкам авторитетной аналитической фирмы Thomson Reuters GFMS за всю историю человечества было добыто чуть более ста семидесяти тысяч тонн золота, что примерно можно представить, как куб с длинной стороны в двадцать один метр.

Мировая значимость золота в двадцатом веке определялась системой «золотого стандарта» — курс каждой валюты определялся на основании соотношения запасов золота в банковских хранилищах, а любая денежная единица могла быть обменена на соответствующее количество золота по первому требованию. Однако уже в семидесятых годах мировые державы договорились о ликвидации системы золотого стандарта – с этих пор курс каждой валюты определялся исключительно рыночными механизмами на основе баланса спроса и предложения. Однако это отнюдь не понизило значимость золота в мировой экономике – золото широко используется в промышленности, входит в резервы центральных банков всех стран мира и служит «тихой гаванью» и защитой от инфляции для частных лиц и институциональных инвесторов.

В наши дни крупнейшей по объемам золотодобывающей страной мира является Китай. ЮАР, прежний лидер рейтинга, упал на шестое место из-за значительного истощения существующих рудников и приисков. Второе место занимает Австралия, а на третьем месте располагает Российская Федерация. Самыми большими запасами драгоценного металла обладают Соединенные Штаты, которые хранят в своих резервах свыше восьми тысяч тонн золота. На втором и третьем местах с большим отрывом от лидера располагаются Германия и Италия соответственно. Золото широко используется в ювелирной промышленности, при производстве микроэлектроники и в химической промышленности.

В торговой терминале чаще всего встречаются котировки золота против доллара США с условным обозначением XAUUSD. Некоторое время назад золото начало котироваться и в евро — при желании трейдеры могут найти котировки вида XAUEUR для анализа и построения торговых стратегий. Главным и определяющим фактором, который влияет на котировки золота в долгосрочной перспективе, является глобальный уровень инфляции – чем выше растут цены, тем больше спрос на золото как на резервный актив. Больше всего влияния имеют макроэкономические показатели из Соединенных Штатов и, так как мировая экономика взаимосвязана незримыми узами, именно эти данные могут использоваться для прогнозирования цен на золото. Еще одним определяющим фактором является корреляция котировок золота с котировками индекса доллара в случае XAUUSD и с индексом евро для XAUEUR.

Если открыть график котировок золота в торговом терминале, то нетрудно заметить, что в данный момент на рынке наблюдается глобальный период флэтового движения – цены изменяются в канале от 1113.25 до 1395.00 долларов за тройскую унцию. В отличие от валютных пар, золото является биржевым товаром, а самой большой в мире площадкой для торговли является Лондонская биржа LSE. Кроме этого, золото активно котируется на площадках Швейцарии, США и Китае. Самыми волатильными на рынке являются первые 2-3 часа открытия торгов в Азии, часы работы Лондона и 1-2 часа после открытия площадок в Нью-Йорке и Чикаго.

Для новичков рынка Форекс мы рекомендуем использовать в торговле золотом контртрендовые стратегии и системы, но работать лучше на старших тайфмреймах, используя часовые свечи. При этом StopLoss-приказы необходимо выставлять на достаточно большом удалении от текущей цены, так как по статистике свечи имеют большие хвосты и велика вероятность ложного срабатывания. Хорошие результаты в трейдинге показывают индикаторы и осцилляторы, а вот от графических моделей и паттернов лучше отказаться, так как по золоту они имеют свои уникальные особенности и характеристики. Опытные трейдеры и инвесторы часто используют золото в качестве инструмента хеджирования риска на рынке Форекс, но такие стратегии требуют большого размера торгового капитала.

gold

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию