Ошибки трейдера

Ошибки трейдера

В начале своего знакомства с финансовыми рынками трейдер сталкивается с рядом проблем. Они могут появляться не сразу, а по мере развития и понимания рынка. В этом разделе мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки трейдера трудности, с которыми сталкивается новичок, и попробуем избежать этих глупых ошибок. Важно понимать, что осознание некоторых моментов придет только с опытом. Итак, обо всем по порядку.

Ошибки трейдера — управление рисками

Потеря части депозита происходит, как правило, из-за работы большим лотом против существующей тенденции либо череды убыточных сделок. Однако в большинстве случаев начинающий трейдер теряет большую часть капитала именно за одну сделку. Важным моментом сохранности капитала трейдера является именно соблюдение пускай простых правил управления рисками. Даже наличие качественной торговой системы не гарантирует работу в прибыль при отсутствии понимания рисков, на которые идет трейдер при открытии сделки.

В качестве простого примера мы возьмем ценовые фигуры, которые по статистике работают с вероятностью в 70%. Пускай эта вероятность будет ниже 60% или даже 50%. Работая по фигуре «Голова и плечи» потенциальная прибыль как правило, в два раза выше возможного убытка.

Предположим у трейдера есть счет в 5000$, если он поставит всю сумму под риск, то с вероятностью в 50% он ее потеряет всего за одну сделку. Если же трейдер разобьет капитал на две суммы по 2500$, соответственно фигура должна два раза пойти в другую сторону. Таким образом, мы снизили вероятность потери всего капитала. Если же трейдер будет ставить под риск только 500$ от своего капитала, т.е. 10%, в таком случае 10 фигур подряд должны не сработать. Вероятность наступления такого событий достаточно низкая. В качестве практического примера, Вы можете попробовать подбросить монетку, и посмотреть, насколько быстро выпадет 10 «орлов» подряд. Следовательно, чем ниже ваши риски, тем выше вероятность зарабатывать в долгосрочной перспективе и тем больше шансов оставаться в рынке, а это в свою очередь приобретение ценного опыта.

Практическим моментом в управлении рисками можно считать два простых условия:

1. Потенциальная прибыль должна быть в два раза выше возможного убытка

2. Риск в одной сделке не должен превышать 10% от депозита трейдера

Если начинающий трейдер сможет добавить эти два простых правила в свою работу на финансовых рынках, он сможет значительно увеличить свои шансы пребывания на рынке и заработка в долгосрочной перспективе.

Ошибки трейдера — психологические проблемы

Пожалуй, самая серьезная психологическая проблема это, конечно же, отсутствие дисциплины. В большинстве случаев человеку тяжело выполнять даже свои собственные правила, хочется постоянно быть в рынке и хочется наращивать размер лота, чтобы быстрее отыграть потери. Более того, череда убыточных сделок может вывести новичка из равновесия и подтолкнуть к торговле «всем депозитом» и далее ввести трейдера в состояние депрессии. Поэтому важным моментом является постановка четких правил работы.

В трейдинге есть такая поговорка «ограничивайте потери, давайте прибыли расти». В теории все довольно просто, ставим тейк-профит и ставим стоплосс и ждем. Однако на практике человек склонен как можно скорее закрывать прибыльную сделку и терпеть до последнего нарастающий убыток. В качестве практического примера можно взять историю счета и посмотреть, если средняя потеря трейдера получается больше среднего заработка, в таком случае у трейдера наблюдается проблема ассиметрии в принятии рисков.

Давайте рассмотрим его еще раз и сделаем соответствующие выводы: Вам необходимо будет выбрать первый вариант или второй, т.е. тот который Вам ближе психологически и на который гораздо проще пойти:

1. возможность получить 5000$ с вероятностью в 80% и 20% ничего не получить

2. получить с вероятностью в 100% 3000$

Теперь рассмотрим следующую ситуацию:

1. возможность получить убыток в 5000$ с вероятностью в 80% и 20% ничего не потерять

2. получить убыток в 3000$ с вероятностью в 100%

В большинстве случаев начинающие инвесторы выбирают в первом случае варианта 2, а во втором – 1. В целом такой подход выглядит вполне логичным, можно получить гарантированный доход, в другой ситуации при некоторой доли везения можно избежать возможных потерь. Однако на практике получается, что трейдер готов терпеть убытки как можно дольше и наедятся, что цена вот-вот откатит, если же начинающий видит прибыль он готов сразу фиксировать ее.

Правильней рисковать прибылью ради получения еще большей прибыли с высокой вероятностью, а убытки закрывать не раздумывая. Из примера получается, что новичок берет 3000$ в первом варианте, во втором с вероят

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию