Анализ валютной пары USD/JPY

По уровню ликвидности валютная пара USDJPY занимает второе место после USDEUR. Основной причиной этого является низкая цена за лот, которая составляет приблизительно 1,2 тыс. долларов.

Доллар США Японская иена USDJPY – прогноз и аналитика

Это достаточно волатильная пара, для нее характерны непредсказуемые ценовые импульсы, как на увеличение, так и на падение курса. Такая ее особенность дает возможность трейдеру срывать неплохой куш за короткий временной промежуток. А вот долгосрочный трейдинг с USDJPY является достаточно проблематичным в плане прогнозирования.

Когда проводится аналитика USDJPY, то во внимание принимаются в первую очередь факторы, влияющие на курс японской национально валюты. Поскольку вся промышленность страны Восходящего солнца ориентируется на экспорт произведенной продукции, то экспортеры в первую очередь заинтересованы в снижении стоимости JPY, в то же время они пополняются налогами госбуджет страны, чем способствуют укреплению национальной валюты.

При чрезмерном укреплении JPY Японией применяются меры валютной интервенции для синтетического завышения курса USDJPY. Эти же цели преследует Центробанк Японии, когда сильно занижает процентные ставки на уровне не более 0,1%.

При торговле данной парой нельзя использовать только технический анализ USDJPY, следует также контролировать выход основных публикаций, в которых освещаются основные политические и экономические события Японии и США. Американский доллар будет реагировать на повышение кредитной ставки ФРС, снижение кредитного рейтинга США и изменение расстановки сил в экономике страны.

Особенности валютной пары USDJPY

Основная особенность пары заключается в том, что пик торговой активности по ней приходится на спокойную для остальных активов Азиатскую торговую сессию. Для европейских трейдеров это может оказаться проблемой, поскольку в это время на данной территории ночное время. Торговля USDJPY имеет еще ряд особенностей:

  1. это высоколиквидная пара, благодаря чему она характеризуется низкими спредами;
  2. хорошо поддается прогнозированию посредством инструментов теханализа;
  3. пара очень подвержена влиянию фундаментальных факторов, благодаря чему хорошо подходит для новостного трейдинга;
  4. во время утренних торгов у пары наблюдается достаточно высокий уровень ликвидности, особенно в период между 4 утра и часом дня по МСК.

Факторы, влияющие на пару USDJPY

Поскольку в пару входит национальная валюта США и Японии курс пары будет зависеть от экономических и политических факторов обеих стран.

Американские факторы:

  1. заявления о процентной ставке, которые выходят 8 раз в год;
  2. заявления Федерального комитета открытого рынка, выходят 8 раз в год;
  3. как меняется количество занятого населения в отраслях отличных от сельского хозяйства, новость выходит за 2 дня до Nonfarm Payrolls;
  4. Nonfarm Payrolls, выходит в первую пятницу любого месяца;
  5. ежемесячная информация об индексе потребительских цен;
  6. заявления председателя ФРС и т.д.

Nonfarm Payrolls - американский фактор
NFP

Японские факторы:

  1. ежемесячные заявления о процентной ставке;
  2. ежемесячные пресс-конференции Японского Центробанка;
  3. ежемесячная информация об индексе активности в сфере услуги;
  4. уровень безработицы;
  5. выступления представителей Министерства Финансов;
  6. отчет японского банка Танкан, выходит каждый квартал;
  7. объемы промышленного производства.

Пример торговли

У данной валютной пары есть интересная особенность – на таймфреймах старше Н4 она коррелируется с индексом Токийской фондовой биржи Nikkei 225, эту закономерность можно использовать в торговом процессе. Иногда по движению индекса Nikkei 225 можно делать прогноз о движении валютной пары, поскольку она практически всегда идет с ним в унисон.

Вторая особенность пары прослеживается на часовом таймфрейме, направление свечи, которая возникает во время открытия американской торговой сессии, почти всегда совпадает с направлением, в котором движется USDJPY до начала лондонской сессии. Эта особенность помогает проводить анализ пары USDJPY для торговли интрадей. Как только открылась американская сессия при медвежьей свече можно покупать Пут-опцион, а при бычьей – Колл-опцион, закрывать сделку нужно перед началом Лондонской сессии.

Приведем простой пример торговли парой USDJPY на рынке бинарных опционов через брокера Finmax.

Для начала выбираем пару в качестве базового актива.

Выбор актива на платформе брокера
Выбор актива

Выбираем срок истечения опциона в 3:25 p.m., то есть сделка закроется через 12 минут.

Срок истечения опциона на платформе брокера
Установка срока истечения опциона

Делаем прогноз, что курс доллара и йены будет идти «Вверх», поэтому нажимаем соответствующую кнопку.

Покупка опциона на платформе брокера
Покупка опциона

В случае правильного прогноза прибыль должна составить 74%. Через 12 минут график имел следующий вид.

Прогноз валютной пары
Прогноз

Как видим, условия опциона выполнились полностью, цена опционов стала больше, чем в момент открытия.

Прибыль - оправдание условий прогноза
Прибыль

При вложении 80 долларов прибыль от 1 сделки составила 74%, а это более 59 долларов в денежном эквиваленте.

Свечные модели

Использовать свечные модели при торговле парой USDJPY лучше на графиках не ниже D1. При этом лучше всего себя отрабатывают следующие паттерны:

  1. Харами – данный паттерн состоит из 2 свечек разных по цвету, у второй маленькое тело, находящееся в пределах слишком большого тела предшествующей свечи. Наличие данной модели на графике говорит о том, что предшествующий тренд завершился, а между продавцами и покупателями наступило затишье;
  2. Темное облако – медвежий разворотный паттерн. Если имеет место восходящая тенденция, за длинной свечкой зеленого цвета идет красная с ценой открытия над максимумом предыдущей, цена закрытия при этом ниже центра зеленой;
  3. Доджи-надгробие – бычий разворотный паттерн. Это свеча дожи, у которой цена открытия/закрытия равна минимальной цене торговой сессии.

Стратегии для USDJPY с использованием волатильности

Самое волатильное время для пары USDJPY – открытие американской сессии. Знание этой информации дает возможность разработать тактику для входа в рынок на пробое после начала данной сессии.

Уже существует подобная тактика, которая носит название «Лондонский взрыв» и она предполагает вхождение в рынок на пробое канала цены после того, как открылась Лондонская сессия. Если интерпретировать эту тактику под USDJPY, то делать выводы о направлении движения рынка нужно по часовой свече, следующей после свечки, на которой открылась Американская сессия.

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Ссылка на основную публикацию